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中信保诚稳益债券型证券投资基金

基金代码：023691

最新净值[ 05-12 ]

1.0799 -0.05%

累计净值[ 05-12 ]

1.0799

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-04-01

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金

  • 郑义萨 先生

    固定收益部副总监/基金经理

    曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。

  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

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净值日期

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天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2128042 21兴业银行二级02 800,000.00 83,086,119.45 5.16%
220012 22附息国债12 700,000.00 74,546,452.05 4.63%
2128033 21建设银行二级03 700,000.00 72,749,830.14 4.52%
230026 23附息国债26 600,000.00 64,426,027.62 4.00%
2128036 21平安银行二级 600,000.00 62,412,216.99 3.87%

*以上数据来源：中信保诚稳益债券型证券投资基金 2025年第1季度报告