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中信保诚幸福消费混合型证券投资基金

基金代码：000551

最新净值[ 05-12 ]

1.4595 1.08%

累计净值[ 05-12 ]

2.2165

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2014-04-29

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2022-12-15

分红方案（元/10份）：2.320

红利派发日：2022-12-16

更多

  • 闾志刚 先生

    基金经理

    工商管理硕士。曾任职于世纪证券有限责任公司，担任投行部高级经理；于平安证券有限责任公司，担任投行事业部项目经理；于平安资产管理有限责任公司，担任股票投资部投资经理。2008年7月加入中信保诚基金管理有限公司，曾担任保诚韩国中国龙A股基金（QFII）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问）。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。

  • 管嘉琪 先生

    基金经理

    曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
万联证券 95322 www.wlzq.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
格上基金 400-066-8586
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
万得基金 400-821-0203
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
通华财富 400-66-95156 www.tonghuafund.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
新兰德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
中山证券 95329 www.zszq.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
华夏财富 400-666-0066 https://www.amcfortune.com/
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
攀赢金融 021—68889082
百信银行 956186 www.aibank.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
交通银行 95559 www.bankcomm.com
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
天津银行 4006-960296 www.bankoftianjin.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中国银行 95566 www.boc.cn
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
建设银行 95533 www.ccb.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 187,615,734.72 78.72%
农、林、牧、渔业 8,636,981.00 3.62%
租赁和商务服务业 6,110,761.46 2.56%
信息传输软件和信息技术服务业 4,590,887.15 1.93%
交通运输仓储和邮政业 3,724,717.96 1.56%
科学研究和技术服务业 34,705.94 0.01%
水利环境和公共设施管理业 1,389.00 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
000858 五 粮 液 94,680.00 12,436,218.00 5.22%
002594 比亚迪 27,900.00 10,459,710.00 4.39%
000423 东阿阿胶 172,299.00 10,415,474.55 4.37%
600690 海尔智家 351,700.00 9,615,478.00 4.03%
600519 贵州茅台 5,710.00 8,913,310.00 3.74%
605499 东鹏饮料 31,900.00 7,942,143.00 3.33%
600104 上汽集团 488,600.00 7,714,994.00 3.24%
600079 人福医药 337,800.00 6,958,680.00 2.92%
603529 爱玛科技 132,500.00 5,880,350.00 2.47%
002078 太阳纸业 347,500.00 5,111,725.00 2.14%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
113693 志邦转债 720.00 72,006.63 0.03%

*以上数据来源：中信保诚幸福消费混合型证券投资基金 2025年第1季度报告