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中信保诚稳利债券型证券投资基金

基金代码：003121

最新净值[ 08-11 ]

1.0771 -0.03%

累计净值[ 08-11 ]

1.2805

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2016-08-04

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2025-06-12

分红方案（元/10份）：0.060

红利派发日：2025-06-13

更多

  • 郑义萨 先生

    固定收益部副总监/基金经理

    曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。

  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2128042 21兴业银行二级02 1,500,000.00 157,064,498.63 9.75%
250009 25附息国债09 1,000,000.00 99,830,733.70 6.20%
220012 22附息国债12 800,000.00 83,976,438.36 5.21%
160210 16国开10 600,000.00 61,210,783.56 3.80%
092280065 22工行二级资本债03A 500,000.00 52,560,901.37 3.26%

*以上数据来源：中信保诚稳利债券型证券投资基金 2025年第2季度报告