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中信保诚稳健债券型证券投资基金

基金代码：003226

最新净值[ 08-11 ]

1.0318 -0.20%

累计净值[ 08-11 ]

1.3309

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2016-09-02

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2024-08-26

分红方案（元/10份）：0.311

红利派发日：2024-08-27

更多

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
百信银行 956186 www.aibank.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
中信山东证券 95548 sd.citics.com
攀赢金融 021—68889082
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
160213 16国开13 100,000.00 10,431,041.10 16.83%
190204 19国开04 100,000.00 10,269,027.40 16.57%
230312 23进出12 100,000.00 10,185,238.36 16.44%
230023 23附息国债23 50,000.00 6,239,057.38 10.07%
102483435 24豫航空港MTN015 50,000.00 5,116,957.81 8.26%

*以上数据来源：中信保诚稳健债券型证券投资基金 2025年第2季度报告