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中信保诚稳鑫债券型证券投资基金

基金代码：004104

最新净值[ 08-11 ]

1.1632 -0.20%

累计净值[ 08-11 ]

1.3942

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2017-03-02

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
蚂蚁基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2023-01-30

分红方案（元/10份）：0.120

红利派发日：2023-01-31

更多

  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
杭州银行 95398/15757135931 蒋梦君 www.hzbank.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中信山东证券 95548 sd.citics.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
240004 24附息国债04 300,000.00 31,826,386.74 29.40%
240023 24附息国债23 300,000.00 30,949,532.61 28.59%
230012 23附息国债12 200,000.00 21,517,690.22 19.87%
240430 24农发30 200,000.00 20,842,367.12 19.25%
2400005 24特别国债05 100,000.00 10,728,535.91 9.91%

*以上数据来源：中信保诚稳鑫债券型证券投资基金 2025年第2季度报告