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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：004154

最新净值[ 05-12 ]

1.544 0.65%

累计净值[ 05-12 ]

1.697

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-12-29

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
蚂蚁基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2019-12-16

分红方案（元/10份）：0.450

红利派发日：2019-12-17

更多

  • 孙浩中 先生

    研究部副总监/基金经理

    经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
攀赢金融 021—68889082
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 25,726,761.10 36.85%
金融业 12,446,952.00 17.83%
信息传输软件和信息技术服务业 12,103,098.97 17.34%
交通运输仓储和邮政业 5,473,960.00 7.84%
采矿业 4,941,721.00 7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 969,696.00 1.39%
房地产业 603,814.00 0.86%
科学研究和技术服务业 11,916.44 0.02%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601398 工商银行 458,900.00 3,161,821.00 4.53%
601088 中国神华 81,800.00 3,137,030.00 4.49%
600519 贵州茅台 2,000.00 3,122,000.00 4.47%
600660 福耀玻璃 52,100.00 3,051,497.00 4.37%
600406 国电南瑞 129,629.00 2,838,875.10 4.07%
600585 海螺水泥 116,300.00 2,824,927.00 4.05%
601288 农业银行 521,700.00 2,702,406.00 3.87%
600690 海尔智家 93,300.00 2,550,822.00 3.65%
601728 中国电信 297,400.00 2,334,590.00 3.34%
600845 宝信软件 76,100.00 2,320,289.00 3.32%

*以上数据来源：中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2025年第1季度报告