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中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：004158

最新净值[ 05-12 ]

1.036 0.97%

累计净值[ 05-12 ]

1.198

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2017-03-10

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2023-12-22

分红方案（元/10份）：0.570

红利派发日：2023-12-25

更多

  • 管嘉琪 先生

    基金经理

    曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
招商证券 95565 www.newone.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
万得基金 400-821-0203
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
攀赢金融 021—68889082
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 5,710,793.16 63.47%
房地产业 1,962,938.00 21.82%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
603833 欧派家居 10,400.00 649,792.00 7.22%
600048 保利发展 70,400.00 581,504.00 6.46%
600690 海尔智家 16,700.00 456,578.00 5.07%
002572 索菲亚 27,400.00 442,510.00 4.92%
002508 老板电器 19,400.00 440,380.00 4.89%
603816 顾家家居 16,000.00 410,720.00 4.56%
001979 招商蛇口 42,500.00 389,725.00 4.33%
000858 五 粮 液 2,700.00 354,645.00 3.94%
688169 石头科技 1,162.00 282,575.16 3.14%
002244 滨江集团 26,000.00 271,440.00 3.02%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
113693 志邦转债 510.00 51,004.69 0.57%

*以上数据来源：中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 2025年第1季度报告