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中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)

基金代码：023594

最新净值[ 05-12 ]

0.7686 1.76%

累计净值[ 05-12 ]

0.7686

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2025-03-07

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金
天天基金

  • 黄稚 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
信息传输软件和信息技术服务业 173,476,460.10 52.36%
制造业 137,633,124.65 41.54%
批发和零售业 1,417,339.00 0.43%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
000977 浪潮信息 333,803.00 17,851,784.44 5.39%
000938 紫光股份 629,800.00 17,269,116.00 5.21%
002049 紫光国微 240,200.00 15,790,748.00 4.77%
002415 海康威视 500,700.00 15,371,490.00 4.64%
603019 中科曙光 208,820.00 13,857,295.20 4.18%
002236 大华股份 730,727.00 12,436,973.54 3.75%
601360 三六零 1,196,100.00 12,415,518.00 3.75%
600588 用友网络 758,450.00 11,422,257.00 3.45%
300017 网宿科技 903,016.00 10,863,282.48 3.28%
000066 中国长城 715,959.00 10,080,702.72 3.04%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
118052 浩瀚转债 660.00 66,005.50 0.02%

*以上数据来源：中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF） 2025年第1季度报告