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中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)

基金代码：023596

最新净值[ 11-07 ]

0.7856 -0.11%

累计净值[ 11-07 ]

0.7856

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2025-03-07

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金
蚂蚁基金

  • 黄稚 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
建筑业 393,029,755.01 80.27%
科学研究和技术服务业 34,320,145.36 7.01%
采矿业 19,882,874.00 4.06%
制造业 13,735,216.20 2.81%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601390 中国中铁 7,538,300.00 41,536,033.00 8.48%
601668 中国建筑 7,471,675.00 40,720,628.75 8.32%
601669 中国电建 6,560,693.00 36,608,666.94 7.48%
601186 中国铁建 3,504,900.00 27,513,465.00 5.62%
601868 中国能建 9,880,559.00 23,812,147.19 4.86%
601800 中国交建 2,710,239.00 23,687,488.86 4.84%
601618 中国中冶 5,439,400.00 20,941,690.00 4.28%
601117 中国化学 2,791,863.00 20,771,460.72 4.24%
603979 金诚信 285,100.00 19,882,874.00 4.06%
600039 四川路桥 1,990,391.00 16,102,263.19 3.29%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
113699 金25转债 9,310.00 931,010.20 0.19%

*以上数据来源：中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2025年第3季度报告