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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金

基金代码：023600

最新净值[ 08-11 ]

1.1350 0.02%

累计净值[ 08-11 ]

1.1350

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-03-05

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金
蚂蚁基金

  • 江峰 先生

    基金经理

    管理学博士，CFA。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。

  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
华西证券 95584 www.hx168.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
诺亚正行 4008215399 www.noah-fund.com/
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 28,331,458.00 1.59%
批发和零售业 8,953,687.00 0.50%
文化体育和娱乐业 5,540,599.00 0.31%
科学研究和技术服务业 3,600,730.00 0.20%
农、林、牧、渔业 3,264,080.00 0.18%
水利环境和公共设施管理业 2,895,754.00 0.16%
租赁和商务服务业 2,808,563.00 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,583,780.00 0.15%
建筑业 1,679,454.00 0.09%
信息传输软件和信息技术服务业 629,180.00 0.04%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
301231 荣信文化 98,100.00 2,271,015.00 0.13%
603729 龙韵股份 115,000.00 1,968,800.00 0.11%
300218 安利股份 100,000.00 1,498,000.00 0.08%
000159 国际实业 250,000.00 1,415,000.00 0.08%
600333 长春燃气 280,000.00 1,360,800.00 0.08%
002858 力盛体育 98,700.00 1,314,684.00 0.07%
605567 春雪食品 127,500.00 1,304,325.00 0.07%
300549 优德精密 70,000.00 1,280,300.00 0.07%
603999 读者传媒 190,000.00 1,255,900.00 0.07%
603860 中公高科 40,000.00 1,244,800.00 0.07%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2120110 21北京银行永续债02 800,000.00 83,986,630.14 4.72%
232480106 24建行二级资本债03BC 700,000.00 70,851,303.56 3.98%
2028052 20恒丰银行永续债 650,000.00 67,727,400.00 3.80%
232280012 22广州银行二级资本债01 600,000.00 65,150,876.71 3.66%
242380033 23招行永续债01 600,000.00 64,136,689.32 3.60%

*以上数据来源：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2025年第2季度报告