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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金

基金代码：023600

最新净值[ 05-12 ]

1.1184 -0.04%

累计净值[ 05-12 ]

1.1184

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-03-05

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

  • 江峰 先生

    基金经理

    管理学博士，CFA。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。

  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 5,484,143.00 1.47%
水利环境和公共设施管理业 1,329,769.00 0.36%
租赁和商务服务业 895,800.00 0.24%
交通运输仓储和邮政业 696,514.00 0.19%
科学研究和技术服务业 509,300.00 0.14%
建筑业 307,308.00 0.08%
农、林、牧、渔业 287,508.00 0.08%
信息传输软件和信息技术服务业 19,200.00 0.01%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
603729 龙韵股份 60,000.00 895,800.00 0.24%
600561 江西长运 124,600.00 696,514.00 0.19%
300886 华业香料 30,000.00 598,500.00 0.16%
002836 新宏泽 66,000.00 521,400.00 0.14%
605567 春雪食品 60,000.00 504,000.00 0.13%
600137 浪莎股份 33,600.00 487,872.00 0.13%
300899 上?？?/td> 22,000.00 473,660.00 0.13%
603177 德创环保 59,900.00 473,210.00 0.13%
002370 亚太药业 140,000.00 466,200.00 0.12%
301125 腾亚精工 33,000.00 382,470.00 0.10%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
232280012 22广州银行二级资本债01 100,000.00 10,728,726.03 2.87%
242300001 23宁波银行永续债01 100,000.00 10,655,383.56 2.85%
232380082 23浙商银行二级资本债02 100,000.00 10,587,890.41 2.83%
092280083 22建行永续债01 100,000.00 10,451,391.78 2.80%
115830 23信投G2 100,000.00 10,448,163.84 2.80%

*以上数据来源：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2025年第1季度报告